Basit bir ifadeyle, Jack Henry & Associates, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 72.868 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.417% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.224%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.173% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.135% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jack Henry & Associates, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jack Henry & Associates, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.228%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jack Henry & Associates, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.206%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jack Henry & Associates, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $164.39'a yükselirken, en düşük noktası $162.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jack Henry & Associates, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
JKHY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 137.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (111.53%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.61%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
137.19%
Hızlı Oran
111.53%
Nakit Oranı
6.61%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.87% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.42% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.38%
Efektif Vergi Oranı
22.87%
EBT Başına Net Gelir
77.13%
FVÖK başına EBT
99.85%
Gelir Başına FVÖK
22.42%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.37 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
112
Kalan Stok Gün Sayısı
23
Çalışma Döngüsü
68.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
5
Nakit Dönüşüm Döngüsü
63
Alacak Devir Hızı
7.98
Borç Devir Hızı
67.29
Envanter Devir Hızı
16.22
Duran Varlık Devir Hızı
10.55
Varlık Devri
0.78
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.90 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.90, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.47, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.41, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.90
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.90
Hisse Başına Nakit
2.47
Ödeme Oranı
0.41
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.49
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.59
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
29.79
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.97
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.16
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.88% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.51%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 26.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.78%
Borç Özkaynak Oranı
0.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.88%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.51%
Faiz Kapsamı
26.68
Nakit Akışının Borca Oranı
1.59
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.60
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 21.25 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.49
Hisse Başına Net Gelir
5.03
Hisse Başına Defter Değeri
22.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
21.25
Hisse Başına Özkaynak
22.06
Faiz Hisse Başına Borç
9.20
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.84
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 61.83% ve işletme geliri büyümesi, 61.83%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1.03%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1.62%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.94%
Brüt Kâr Büyümesi
5.45%
FVÖK Büyümesi
61.83%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
61.83%
Net Gelir Artışı
1.03%
EPS Büyümesi
1.62%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1.62%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.55%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.53%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.46%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-24.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-44.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
115.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
43.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
44.27%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-21.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
142.64%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
30.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
75.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.38%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.30%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
257.08%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
48.37%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
21.68%
Alacaklarda Büyüme
-0.18%
Envanter Büyümesi
-61571900100.00%
Varlık Büyümesi
12.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.07%
Borç Büyümesi
138.99%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
17.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.78%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,464,125,940, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 29.73%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -54.25%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,464,125,940
Gelir Kalitesi
1.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
6.87%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
29.73%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-54.25%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.96%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-108.52%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.38%
Graham Numarası
49.96
Maddi Varlıkların Getirisi
18.81%
Graham Net Net
-5.82
İşletme Sermayesi
-387,486,000
Maddi Varlık Değeri
1,549,302,000
Net Cari Varlık Değeri
-387,486,000
Ortalama Alacaklar
361,573,000
Ortalama Borçlar
20,095,000
Ortalama Envanter
-307,859,499.5
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Ödenecek Gün Sayısı
6
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-184
ROIC
16.40%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.14 ve fiyat defter oranı, 7.14, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 58.34 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 28.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.14
Fiyat / Defter Oranı
7.14
Fiyat / Satış Oranı
5.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
28.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.12
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.14
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
28.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
58.34
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.00
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
25.46
EV - İşletme Nakit Akışı
32.67
Kazanç Getirisi
3.00%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.43%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
