Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.802% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.237%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.171% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.096% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Eli Lilly and Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Eli Lilly and Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.535%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Eli Lilly and Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.188%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Eli Lilly and Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $723.5'a yükselirken, en düşük noktası $697.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Eli Lilly and Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LLY.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 135.44% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (67.75%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
135.44%
Hızlı Oran
67.75%
Nakit Oranı
13.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 23.73% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.04%
Efektif Vergi Oranı
18.81%
EBT Başına Net Gelir
81.19%
FVÖK başına EBT
88.66%
Gelir Başına FVÖK
23.73%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Kalan Stok Gün Sayısı
312
Çalışma Döngüsü
414.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
127
Nakit Dönüşüm Döngüsü
287
Alacak Devir Hızı
3.59
Borç Devir Hızı
2.88
Envanter Devir Hızı
1.17
Duran Varlık Devir Hızı
2.64
Varlık Devri
0.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, -4.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.86, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.69, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-4.31
Hisse Başına Nakit
2.86
Ödeme Oranı
0.69
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.06
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.23
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.49
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.31
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 40.99%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 65.72% ve toplam borcun sermayeye oranı, 67.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 15.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
40.99%
Borç Özkaynak Oranı
2.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
65.72%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
67.17%
Faiz Kapsamı
15.15
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.99
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 37.91, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.82, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.97, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
37.91
Hisse Başına Net Gelir
5.82
Hisse Başına Defter Değeri
11.97
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.09
Hisse Başına Özkaynak
11.97
Faiz Hisse Başına Borç
28.56
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.56%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 53.33% ve işletme geliri büyümesi, 53.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -16.08%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -16.02%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.56%
Brüt Kâr Büyümesi
23.41%
FVÖK Büyümesi
53.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
53.33%
Net Gelir Artışı
-16.08%
EPS Büyümesi
-16.02%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-15.65%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.17%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.49%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-40.15%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-168.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
77.28%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
81.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
40.21%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-11.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-12.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-34.22%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
34.31%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
85.11%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-26.64%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.12%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.52%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
130.40%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
100.96%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
52.69%
Alacaklarda Büyüme
32.45%
Envanter Büyümesi
33.95%
Varlık Büyümesi
29.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.32%
Borç Büyümesi
55.34%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
29.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.78%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 545,987,400,724.16, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.81, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.20, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 27.29%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -174.34%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
545,987,400,724.16
Gelir Kalitesi
0.81
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.20
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
27.29%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-174.34%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-21.66%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-484.00%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.84%
Graham Numarası
39.59
Maddi Varlıkların Getirisi
10.05%
Graham Net Net
-43.13
İşletme Sermayesi
-1,566,200,000
Maddi Varlık Değeri
-982,600,000
Net Cari Varlık Değeri
-27,415,600,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
9,947,550,000
Ortalama Borçlar
2,264,700,000
Ortalama Envanter
5,041,250,000
Ödenmemiş Satış Günleri
121
Ödenecek Gün Sayısı
134
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
298
ROIC
24.27%
ROE
0.49%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 54.66 ve fiyat defter oranı, 54.66, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 20.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -188.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 190.55 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
54.66
Fiyat / Defter Oranı
54.66
Fiyat / Satış Oranı
20.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
190.55
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
6.52
Kurumsal Değer Kat Sayısı
45.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
54.66
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
190.55
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-188.92
Fiyat / Maddi Defter Oranı
48.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
16.00
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
43.84
EV - İşletme Nakit Akışı
128.77
Kazanç Getirisi
1.00%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
