Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.732% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.090%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.075% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.224% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Medifast, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Medifast, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.343%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Medifast, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.358%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Medifast, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $27.41'a yükselirken, en düşük noktası $25.92'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Medifast, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MED likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 284.48% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (202.66%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (126.28%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
284.48%
Hızlı Oran
202.66%
Nakit Oranı
126.28%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.70%
Efektif Vergi Oranı
22.16%
EBT Başına Net Gelir
77.84%
FVÖK başına EBT
107.70%
Gelir Başına FVÖK
9.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.84 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 89781100000.00% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
203
Kalan Stok Gün Sayısı
70
Çalışma Döngüsü
70.06
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
108
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-38
Alacak Devir Hızı
897811000.00
Borç Devir Hızı
3.38
Envanter Devir Hızı
5.21
Duran Varlık Devir Hızı
13.70
Varlık Devri
2.97
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.76, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.34, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.81, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.76
Hisse Başına Nakit
14.34
Ödeme Oranı
0.81
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.42
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
15.25
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
14.64
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.50
Temettü Ödeme Oranı
0.10
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.48% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 29.74 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.79%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.48%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.88%
Faiz Kapsamı
29.74
Nakit Akışının Borca Oranı
4.42
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.44
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 98.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.51 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
98.50
Hisse Başına Net Gelir
9.13
Hisse Başına Defter Değeri
18.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18.51
Hisse Başına Özkaynak
18.51
Faiz Hisse Başına Borç
2.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.60
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -32.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -31.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -31.60% ve işletme geliri büyümesi, -31.60%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -30.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -28.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-32.94%
Brüt Kâr Büyümesi
-31.97%
FVÖK Büyümesi
-31.60%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-31.60%
Net Gelir Artışı
-30.75%
EPS Büyümesi
-28.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-28.52%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.78%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.15%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
4.86%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-24.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-20.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
280.16%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
134.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
24.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
341.14%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
166.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
9.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
424.90%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.60%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
159.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
102.70%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.57%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
246.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
48.46%
Alacaklarda Büyüme
872699900.00%
Envanter Büyümesi
-54.07%
Varlık Büyümesi
-1.99%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
33.66%
Borç Büyümesi
-15.50%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.22%
SGA Giderlerinde Büyüme
-32.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 659,194,480, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.49, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.60, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.43%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
659,194,480
Gelir Kalitesi
1.49
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.60
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.39%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.60%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-49.46%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.76%
Graham Numarası
61.68
Maddi Varlıkların Getirisi
32.08%
Graham Net Net
6.93
İşletme Sermayesi
131,729,000
Maddi Varlık Değeri
201,481,000
Net Cari Varlık Değeri
115,602,000
Ortalama Alacaklar
4,363,500.5
Ortalama Borçlar
48,930,000
Ortalama Envanter
86,723,500
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Ödenecek Gün Sayısı
48
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
67
ROIC
43.66%
ROE
0.49%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.33 ve fiyat defter oranı, 1.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.31, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.33
Fiyat / Defter Oranı
1.33
Fiyat / Satış Oranı
0.31
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.63
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.61
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.73
EV - İşletme Nakit Akışı
4.46
Kazanç Getirisi
13.59%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
19.30%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
