Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.870% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.673%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.551% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.482% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, VeriSign, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%VeriSign, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.515%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, VeriSign, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 1.981%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
VeriSign, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $172.95'a yükselirken, en düşük noktası $169.81'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara VeriSign, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VRSN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 81.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (76.83%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (60.29%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
81.42%
Hızlı Oran
76.83%
Nakit Oranı
60.29%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 67.30% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
65.88%
Efektif Vergi Oranı
16.42%
EBT Başına Net Gelir
83.58%
FVÖK başına EBT
97.89%
Gelir Başına FVÖK
67.30%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.81 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 19151.90% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Çalışma Döngüsü
1.91
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-16
Alacak Devir Hızı
191.52
Borç Devir Hızı
20.90
Duran Varlık Devir Hızı
6.45
Varlık Devri
0.88
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.45 ve hisse başına serbest nakit akışı, 8.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.17, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.56, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.45
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
8.02
Hisse Başına Nakit
9.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.56
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.47
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
170.42
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
19.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
19.41
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 103.93%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -1.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1155.29% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1122.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
103.93%
Borç Özkaynak Oranı
-1.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1155.29%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1122.31%
Faiz Kapsamı
13.52
Nakit Akışının Borca Oranı
0.47
Şirket Özkaynak Çarpanı
-1.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 14.44, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.91, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -15.29, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -17.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
14.44
Hisse Başına Net Gelir
7.91
Hisse Başına Defter Değeri
-15.29
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-17.20
Hisse Başına Özkaynak
-15.29
Faiz Hisse Başına Borç
18.09
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.85%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.10% ve işletme geliri büyümesi, 6.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 21.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 26.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.79%
Brüt Kâr Büyümesi
5.85%
FVÖK Büyümesi
6.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.10%
Net Gelir Artışı
21.34%
EPS Büyümesi
26.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
26.60%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.17%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.17%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
0.54%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
116.34%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
45.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
31.33%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
106.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
45.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
30.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
109.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.47%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11.64%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-421.96%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-35.33%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-26.55%
Alacaklarda Büyüme
67.90%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
0.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-5.61%
Borç Büyümesi
0.54%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
6.18%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 22,853,664,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.36%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
22,853,664,000
Gelir Kalitesi
1.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
6.09%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.36%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-103.85%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.00%
Graham Numarası
52.16
Maddi Varlıkların Getirisi
52.70%
Graham Net Net
-23.15
İşletme Sermayesi
-200,200,000
Maddi Varlık Değeri
-1,778,500,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,341,700,000
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Alacaklar
10,850,000
Ortalama Borçlar
11,150,000
Ortalama Envanter
-4,049,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Ödenecek Gün Sayısı
23
ROIC
390.94%
ROE
-0.52%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -10.46 ve fiyat defter oranı, -10.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-10.46
Fiyat / Defter Oranı
-10.46
Fiyat / Satış Oranı
11.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-10.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.92
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-13.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
15.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.88
EV - İşletme Nakit Akışı
26.77
Kazanç Getirisi
3.84%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.79%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
