Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.353%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.089%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.063% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.038%-os megtérülés képvisel, a Mercuries Data Systems Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mercuries Data Systems Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.094%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mercuries Data Systems Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.077%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mercuries Data Systems Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $24.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mercuries Data Systems Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2427.TW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 217.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.31%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
217.51%
Gyorsasági mutató
111.31%
Készpénzhányad
25.68%
Nyereségességi mutatók
2427.TW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.99%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.02%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.71%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 8.93% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.93%
Hatékony adókulcs
19.99%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.02%
EBT per EBIT
88.71%
EBIT/bevétel
8.93%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Kintlévőségi napok
319
Működési ciklus
485.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készpénz-átváltási ciklus
407
Követelések forgalma
2.19
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.69
Készletforgalom
1.14
Befektetett eszközök forgalma
3.21
Eszközök forgalma
0.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.53, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.84, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.53
Szabad cash flow részvényenként
-2.03
Részvényenkénti készpénz
2.84
Működési cash flow értékesítési arány
-0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.32
Cash Flow fedezeti arány
-0.15
Rövid távú fedezeti arány
-0.43
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-3.10
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-3.10
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.49% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.67 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.48%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.85 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.49%
Adósság-tőke arány
0.67
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
30.48%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.10%
Kamatfedezettség
8.85
Cash Flow/adósság arány
-0.15
Vállalati saját tőke szorzó
2.20
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 21.49, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 16.54, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 16.51, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
21.49
Nettó nyereség részvényenként
1.36
Könyv szerinti érték részvényenként
16.54
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
16.51
Saját tőke részvényenként
16.54
Kamatadósság részvényenként
11.29
Capex részvényenként
-0.53
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.82%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.21%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 32.12%, és a működési jövedelem növekedése, 32.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 31.13%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 32.04% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.82%
Bruttó nyereség növekedése
12.21%
EBIT növekedés
32.12%
Üzemi eredmény növekedése
32.12%
Nettó jövedelem növekedése
31.13%
EPS növekedés
32.04%
EPS hígított növekedés
31.07%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.65%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.66%
Működési cash flow növekedés
-98.28%
Szabad cash flow növekedés
30.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
80.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
18.11%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
32.27%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-317.66%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-134.60%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-220.83%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1968.24%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
117.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
119.37%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
49.91%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
42.33%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
38.53%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
39.66%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.66%
Követelések növekedése
34.02%
Készletek növekedése
18.73%
Eszközök növekedése
20.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
26.40%
Adósság növekedése
17.59%
K+F költségek növekedése
17.03%
SGA kiadások növekedése
6.68%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,200,967,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.04 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.89% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 32.23% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,200,967,000
Jövedelem Minőség
-0.96
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.89%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.11%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
32.23%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.45%
Capex és értékcsökkenés
-119.65%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.11%
Graham szám
22.52
Tárgyi eszközök megtérülése
3.76%
Graham nettó nettó
-3.30
Működő tőke
2,500,589,000
Tárgyi eszközök értéke
3,050,638,000
Nettó forgóeszközérték
979,163,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,580,127,500
Átlagos kötelezettségek
470,686,000
Átlagos készlet
2,068,944,500
Kintlévőségi napok
166
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készleten lévő készlet napjai
319
ROIC
5.56%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.93, és az ár-könyvérték arány, 1.93, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.48, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -14.73, és az ár/üzemi cash flow, -19.48, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.93
Ár-könyvérték arány
1.93
Ár/értékesítés arány
1.48
Ár cash flow arány
-19.48
Ár-nyereség-növekedési arány
0.53
Vállalati érték többszörös
10.06
Árfolyam Fair Value
1.93
Ár/működési cash flow arány
-19.48
Ár/szabad cash flow arány
-14.73
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.54
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.56
Vállalati érték az EBITDA felett
14.22
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-20.53
Eredményhozam
5.36%
Szabad cash flow hozam
-8.50%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
