Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.555%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.200%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.167% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A Control Print Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.387%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
Control Print Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $947.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $910.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Control Print Limited részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
CONTROLPR.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.84%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 20.01% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.86%
Hatékony adókulcs
19.84%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.16%
EBT per EBIT
104.27%
EBIT/bevétel
20.01%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 36.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, 36.30, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
36.30
Szabad cash flow részvényenként
36.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 61.83 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
61.83
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 186.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 32.36 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 180.00, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 173.64, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
186.32
Nettó nyereség részvényenként
32.36
Könyv szerinti érték részvényenként
180.00
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
173.64
Saját tőke részvényenként
180.00
Kamatadósság részvényenként
3.89
Capex részvényenként
-16.67
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.76%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.06%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 34.12%, és a működési jövedelem növekedése, 34.12%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 31.81%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 31.81% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.76%
Bruttó nyereség növekedése
19.06%
EBIT növekedés
34.12%
Üzemi eredmény növekedése
34.12%
Nettó jövedelem növekedése
31.81%
EPS növekedés
31.81%
EPS hígított növekedés
31.81%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.88%
Működési cash flow növekedés
8.66%
Szabad cash flow növekedés
-31.04%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
209.13%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
69.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
56.26%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
346.80%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
290.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
73.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
252.66%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
63.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.66%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
234.50%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
56.86%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
46.28%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
491.21%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.93%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-35.08%
Követelések növekedése
17.97%
Készletek növekedése
15.94%
Eszközök növekedése
15.57%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.41%
Adósság növekedése
35.14%
K+F költségek növekedése
8.25%
SGA kiadások növekedése
6.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 8,434,078,510.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.86, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.78% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -49.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
8,434,078,510.4
Jövedelem Minőség
0.86
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.78%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-49.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.95%
Capex és értékcsökkenés
-180.23%
Graham szám
362.03
Tárgyi eszközök megtérülése
14.59%
Graham nettó nettó
49.70
Működő tőke
1,845,715,000
Tárgyi eszközök értéke
2,835,759,000
Nettó forgóeszközérték
1,642,035,000
Átlagos követelések
707,835,500
Átlagos kötelezettségek
191,448,000
Átlagos készlet
714,023,500
Kintlévőségi napok
92
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készleten lévő készlet napjai
214
ROIC
17.12%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az ár/értékesítés arány, 4.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.63, és az ár/üzemi cash flow, 24.63, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár/értékesítés arány
4.12
Ár cash flow arány
24.63
Ár-nyereség-növekedési arány
0.65
Vállalati érték többszörös
15.93
Ár/működési cash flow arány
24.63
Ár/szabad cash flow arány
24.63
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.89
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.77
Vállalati érték az EBITDA felett
10.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.47
Eredményhozam
6.22%
Szabad cash flow hozam
3.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
