Basit bir ifadeyle, DB HiTek CO., LTD., insanların şu anda alıp sattığı 41.672 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.380% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.230%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.229% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.129% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DB HiTek CO., LTD.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DB HiTek CO., LTD.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.156%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DB HiTek CO., LTD.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.146%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DB HiTek CO., LTD.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $46900'a yükselirken, en düşük noktası $43600'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DB HiTek CO., LTD. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000990.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 466.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (415.86%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (115.07%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
466.95%
Hızlı Oran
415.86%
Nakit Oranı
115.07%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 23.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.66%
Efektif Vergi Oranı
13.57%
EBT Başına Net Gelir
85.83%
FVÖK başına EBT
115.95%
Gelir Başına FVÖK
23.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 573.92% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
416
Kalan Stok Gün Sayısı
42
Çalışma Döngüsü
105.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
26
Nakit Dönüşüm Döngüsü
80
Alacak Devir Hızı
5.74
Borç Devir Hızı
14.28
Envanter Devir Hızı
8.77
Duran Varlık Devir Hızı
1.21
Varlık Devri
0.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5381.52 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2671.83, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 17143.30, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5381.52
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2671.83
Hisse Başına Nakit
17143.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.56
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.52
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.67
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.78%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -35.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.28%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.78%
Faiz Kapsamı
-35.05
Nakit Akışının Borca Oranı
2.56
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 27338.00, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6256.42, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 41214.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 40702.44 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
27338.00
Hisse Başına Net Gelir
6256.42
Hisse Başına Defter Değeri
41214.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
40702.44
Hisse Başına Özkaynak
41214.17
Faiz Hisse Başına Borç
2096.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-7948.71
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -31.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -53.80%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -65.47% ve işletme geliri büyümesi, -65.47%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -52.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -51.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-31.10%
Brüt Kâr Büyümesi
-53.80%
FVÖK Büyümesi
-65.47%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-65.47%
Net Gelir Artışı
-52.51%
EPS Büyümesi
-51.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-51.23%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.63%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.63%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-61.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-110.05%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
122.45%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
76.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
26.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
841.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
59.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-7.04%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
402.68%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
211.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
63.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
708.71%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
219.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
124.76%
Alacaklarda Büyüme
-31.95%
Envanter Büyümesi
10.68%
Varlık Büyümesi
-3.74%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.08%
Borç Büyümesi
-11.81%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.97%
SGA Giderlerinde Büyüme
187.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,170,308,415,021, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.06, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 7.22%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -119.53%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,170,308,415,021
Gelir Kalitesi
1.06
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.22%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-119.53%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-29.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-251.56%
Graham Numarası
76168.88
Maddi Varlıkların Getirisi
13.07%
Graham Net Net
14276.37
İşletme Sermayesi
807,832,542,862
Maddi Varlık Değeri
1,718,476,963,637
Net Cari Varlık Değeri
724,686,698,710
Ortalama Alacaklar
248,330,321,760
Ortalama Borçlar
49,321,743,058.5
Ortalama Envanter
77,707,078,123.5
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
41
ROIC
12.58%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.00 ve fiyat defter oranı, 1.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -15.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.00
Fiyat / Defter Oranı
1.00
Fiyat / Satış Oranı
1.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.27
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.51
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-15.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.33
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.88
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.44
EV - İşletme Nakit Akışı
7.73
Kazanç Getirisi
11.42%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
