Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.124% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.043%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.030% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.069% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Molina Healthcare, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Molina Healthcare, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.264%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Molina Healthcare, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.221%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Molina Healthcare, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $344.91'a yükselirken, en düşük noktası $337.99'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Molina Healthcare, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MOH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 148.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (144.32%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.01%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
148.79%
Hızlı Oran
144.32%
Nakit Oranı
53.01%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.01%
Efektif Vergi Oranı
25.42%
EBT Başına Net Gelir
74.58%
FVÖK başına EBT
93.01%
Gelir Başına FVÖK
4.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1070.27% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
144
Kalan Stok Gün Sayısı
-91
Çalışma Döngüsü
-57.28
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
13
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-70
Alacak Devir Hızı
10.70
Borç Devir Hızı
28.19
Envanter Devir Hızı
-3.99
Duran Varlık Devir Hızı
121.54
Varlık Devri
2.31
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, 15.22, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 154.35, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
15.22
Hisse Başına Nakit
154.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
12.15
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
12.15
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.49 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 32.67% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.67%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.30 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.49
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
32.67%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.67%
Faiz Kapsamı
14.30
Nakit Akışının Borca Oranı
0.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.45
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 590.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 18.91, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 73.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 47.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
590.50
Hisse Başına Net Gelir
18.91
Hisse Başına Defter Değeri
73.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
47.94
Hisse Başına Özkaynak
73.05
Faiz Hisse Başına Borç
43.57
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.46
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.56%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 34.10% ve işletme geliri büyümesi, 34.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 37.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 38.03%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.56%
Brüt Kâr Büyümesi
10.39%
FVÖK Büyümesi
34.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
34.10%
Net Gelir Artışı
37.75%
EPS Büyümesi
38.03%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
38.70%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.17%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.68%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
115.01%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
131.38%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
312.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
108.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
79.37%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
597.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
711.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-10.08%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1543.29%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
78.21%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
65.76%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
276.32%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
195.55%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
105.63%
Alacaklarda Büyüme
34.84%
Varlık Büyümesi
20.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
42.45%
Borç Büyümesi
-0.25%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.53%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,384,587,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.52, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.73%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,384,587,000
Gelir Kalitesi
1.52
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.73%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-49.12%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.34%
Graham Numarası
176.29
Maddi Varlıkların Getirisi
8.12%
Graham Net Net
13.14
İşletme Sermayesi
4,374,000,000
Maddi Varlık Değeri
2,766,000,000
Net Cari Varlık Değeri
1,865,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,703,000,000
Ortalama Borçlar
1,070,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
15
ROIC
17.71%
ROE
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.51 ve fiyat defter oranı, 4.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.28 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.51
Fiyat / Defter Oranı
4.51
Fiyat / Satış Oranı
0.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.28
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.95
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.54
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.54
EV - İşletme Nakit Akışı
11.06
Kazanç Getirisi
5.23%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.57%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
